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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 193.00 | | 1 055 193.00 | 1 055 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | 5 469.00 | 3 318.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
CF Disponibilités | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | 5 469.00 | 293 670.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 332.00 | 5 469.00 | 1 348 863.00 | 1 354 332.00 |
CU Autres participations | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 500.00 | | | 998 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 221.00 | | | 297 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 660.00 | | | -75 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 911.00 | | | 1 319 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 863.00 | | | 1 348 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 935.00 | | | -75 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 660.00 | | | -75 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 554.00 | | 3 199.00 | 1 303 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 933.00 | 1 055 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 560.00 | 1 055 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 627.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | | 1 500.00 | 215 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 427.00 | | 1 699.00 | 1 088 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | 7 734.00 | 35 497.00 | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 764.00 | 7 734.00 | 35 497.00 | 27 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 513.00 | 711.00 | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 513.00 | 4 420.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 513.00 | 4 420.00 | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 302.00 | 21 509.00 | 42 793.00 | 64 302.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |