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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
AP Constructions | 193 614.00 | 27 764.00 | 165 850.00 | 193 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 554.00 | 27 764.00 | 1 275 790.00 | 1 303 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | 5 667.00 | 3 186.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 172.00 | 3 709.00 | 176 462.00 | 180 172.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 252.00 | 9 377.00 | 234 876.00 | 244 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 807.00 | 37 141.00 | 1 510 666.00 | 1 547 807.00 |
CU Autres participations | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 500.00 | | | 998 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 571.00 | | | 1 395 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 666.00 | | | 1 510 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 208.00 | | 2 327.00 | 1 328 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 981.00 | 1 088 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 981.00 | 1 303 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 081.00 | | 2 327.00 | 1 113 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438.00 | 8 325.00 | 27 764.00 | 19 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 8 325.00 | 27 764.00 | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 669.00 | 44 642.00 | 76 027.00 | 120 669.00 |