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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
AP Constructions | 193 614.00 | 19 438.00 | 174 176.00 | 193 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 208.00 | 19 438.00 | 1 308 770.00 | 1 328 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | 1 234.00 | 3 546.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 172.00 | | 180 172.00 | 180 172.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 189.00 | 1 234.00 | 218 955.00 | 220 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 397.00 | 20 673.00 | 1 527 725.00 | 1 548 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
CU Autres participations | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 500.00 | | | 998 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 003.00 | | | 1 406 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 725.00 | | | 1 527 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 661.00 | | 62 193.00 | 1 286 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 645.00 | 1 113 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 645.00 | 1 328 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 534.00 | | 62 193.00 | 1 071 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 8 325.00 | 19 438.00 | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 8 325.00 | 19 438.00 | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 155.00 | 14 076.00 | 54 079.00 | 68 155.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 167.00 | 34 486.00 | 100 681.00 | 135 167.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 721.00 | 67 642.00 | 54 079.00 | 121 721.00 |