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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AP Constructions | 261 610.00 | 7 793.00 | 253 817.00 | 261 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 988.00 | 25 721.00 | 241 266.00 | 266 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 928.00 | 33 514.00 | 1 752 414.00 | 1 785 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | 5 469.00 | 2 880.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 637.00 | 4 427.00 | 295 210.00 | 299 637.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 839.00 | 9 897.00 | 440 943.00 | 450 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 767.00 | 43 411.00 | 2 193 356.00 | 2 236 767.00 |
CU Autres participations | 1 111 555.00 | | 1 111 555.00 | 1 111 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 655.00 | | | 1 097 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 718.00 | | | 1 452 718.00 |
DP Provisions pour risques | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 129.00 | | | 493 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 223.00 | | | 678 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 356.00 | | | 2 193 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 126.00 | | | -9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 604.00 | | 141 960.00 | 1 739 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 636.00 | 1 204 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 636.00 | 1 785 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 323.00 | | 14 125.00 | 567 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 281.00 | | 127 835.00 | 1 172 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 26 661.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 26 661.00 | | 6 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
6T Sur comptes clients | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | 4 427.00 | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 4 427.00 | 127.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 012.00 | 4 427.00 | 127.00 | 68 012.00 |
UG ‐ Financières | | 4 427.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 129.00 | 24 631.00 | 99 349.00 | 493 129.00 |
VI Groupe et associés | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 951.00 | 73 026.00 | 92 925.00 | 165 951.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 223.00 | 209 724.00 | 99 349.00 | 678 223.00 |