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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AP Constructions | 261 610.00 | 1 609.00 | 260 000.00 | 261 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 863.00 | 5 244.00 | 247 618.00 | 252 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 604.00 | 6 854.00 | 1 732 750.00 | 1 739 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | 5 469.00 | 3 140.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 207.00 | 127.00 | 200 080.00 | 200 207.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 818.00 | 5 596.00 | 344 222.00 | 349 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 421.00 | 12 449.00 | 2 076 972.00 | 2 089 421.00 |
CU Autres participations | 1 111 555.00 | | 1 111 555.00 | 1 111 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 655.00 | | | 1 097 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 561.00 | | | 221 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 538.00 | | | 1 412 538.00 |
DP Provisions pour risques | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 294.00 | | | 517 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 018.00 | | | 602 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 972.00 | | | 2 076 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 438.00 | | | -62 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 128.00 | | | -30 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 193.00 | | 735 027.00 | 1 055 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 616.00 | 1 172 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 616.00 | 1 739 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 193.00 | | 167 704.00 | 1 055 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 836.00 | 3 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469.00 | 3 836.00 | 3 709.00 | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 66 252.00 | 3 709.00 | 5 469.00 |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 294.00 | 24 451.00 | 98 558.00 | 517 294.00 |
VI Groupe et associés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 089.00 | 100 363.00 | 60 726.00 | 161 089.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 018.00 | 109 175.00 | 98 558.00 | 602 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |