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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 55 512.00 | 490 657.00 | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 3 520.00 | 17 453.00 | 20 974.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 357 747.00 | 17 149.00 | 340 597.00 | 357 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 611.00 | 152 775.00 | 1 219 835.00 | 1 372 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 780.00 | 26 787.00 | 94 993.00 | 121 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 528.00 | 255 745.00 | 2 485 782.00 | 2 741 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BT Marchandises | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 240.00 | 571.00 | 58 669.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
CF Disponibilités | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 809.00 | 571.00 | 534 238.00 | 534 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 338.00 | 256 316.00 | 3 020 021.00 | 3 276 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 935.00 | | | -588 935.00 |
DL TOTAL (I) | -568 935.00 | | | -568 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 941.00 | | | 2 007 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 009.00 | | | 685 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 205.00 | | | 256 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
EA Autres dettes | 316 412.00 | | | 316 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 957.00 | | | 3 588 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 021.00 | | | 3 020 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
FG Production vendue services | 1 125 358.00 | | 1 125 358.00 | 1 125 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 067.00 | | | -24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 974.00 | | | 1 548 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 909.00 | | | 2 137 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 935.00 | | | -588 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 009.00 | 685 009.00 | | 685 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 413.00 | 316 413.00 | | 316 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 304.00 | 361 322.00 | 22 982.00 | 384 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 478.00 | 1 802 082.00 | 1 274 161.00 | 3 573 478.00 |