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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 273 980.00 | 272 189.00 | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 17 683.00 | 3 672.00 | 21 355.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 571 201.00 | 133 876.00 | 437 325.00 | 571 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 792.00 | 801 020.00 | 667 771.00 | 1 468 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 503.00 | 117 854.00 | 9 648.00 | 127 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 899.00 | 1 344 415.00 | 1 575 484.00 | 2 919 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BT Marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 182.00 | 1 688.00 | 111 493.00 | 113 182.00 |
BZ Autres créances | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CF Disponibilités | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 846.00 | 1 688.00 | 270 157.00 | 271 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 746.00 | 1 346 103.00 | 1 845 642.00 | 3 191 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 626.00 | -588 935.00 | | -1 154 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 573.00 | -565 691.00 | | -546 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 200.00 | -1 134 626.00 | | -1 681 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 930.00 | 1 936 071.00 | | 1 619 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 894.00 | 792 940.00 | | 1 131 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 45 509.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 004.00 | 496 649.00 | | 463 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 876.00 | 194 932.00 | | 256 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 765.00 | 42 323.00 | | 40 765.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 526 843.00 | 3 508 793.00 | | 3 526 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 642.00 | 2 374 166.00 | | 1 845 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
FG Production vendue services | 3 587 702.00 | | 3 587 702.00 | 3 587 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 516.00 | | 3 967 516.00 | 3 967 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 103 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 113.00 | 3 692 954.00 | | 4 039 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 687.00 | 4 258 645.00 | | 4 585 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 573.00 | -565 691.00 | | -546 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 809.00 | | 32 600.00 | 2 888 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 170.00 | | | 546 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 2 919 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 2 169 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 376.00 | | 32 600.00 | 2 138 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 918.00 | 539 497.00 | | 804 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 746.00 | 109 234.00 | | 164 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 7 118.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 606.00 | 423 144.00 | | 629 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | 1 688.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | 1 688.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 1 688.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 004.00 | 463 004.00 | | 463 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 319 746.00 | | |
VI Groupe et associés | 551 894.00 | 551 894.00 | | 551 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 272.00 | | | 312 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 642.00 | 197 735.00 | 22 907.00 | 220 642.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |