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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 383 214.00 | 162 955.00 | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 21 282.00 | 73.00 | 21 355.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 590 434.00 | 194 493.00 | 395 941.00 | 590 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 516.00 | 1 087 767.00 | 391 748.00 | 1 479 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 711.00 | 127 439.00 | 4 272.00 | 131 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 095.00 | 1 814 196.00 | 1 137 899.00 | 2 952 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 546.00 | 363.00 | 127 182.00 | 127 546.00 |
BZ Autres créances | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
CF Disponibilités | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 024.00 | 363.00 | 350 660.00 | 351 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 120.00 | 1 814 559.00 | 1 488 560.00 | 3 303 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 200.00 | -1 154 626.00 | | -1 701 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 689.00 | -546 573.00 | | -808 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 489 890.00 | -1 681 200.00 | | -2 489 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 293.00 | 1 619 930.00 | | 1 300 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 436.00 | 1 131 894.00 | | 2 053 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 771.00 | 14 371.00 | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 166.00 | 504 442.00 | | 409 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 477.00 | 256 877.00 | | 178 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 450.00 | 3 534 189.00 | | 3 978 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 560.00 | 1 852 988.00 | | 1 488 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 527.00 | | 323 527.00 | 323 527.00 |
FG Production vendue services | 3 555 734.00 | | 3 555 734.00 | 3 555 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 262.00 | | 3 879 262.00 | 3 879 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 103 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 800.00 | 8 500.00 | | 378 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 036.00 | 8 500.00 | | 380 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 036.00 | -7 849.00 | | -380 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 269.00 | 4 039 113.00 | | 3 924 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 959.00 | 4 585 687.00 | | 4 732 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 689.00 | -546 573.00 | | -808 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 900.00 | | 36 042.00 | 2 919 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 170.00 | | | 546 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970.00 | 1 877.00 | 2 952 096.00 | 1 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 877.00 | 2 201 663.00 | 1 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 356.00 | | | 181 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 467.00 | | 36 042.00 | 2 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 415.00 | 470 421.00 | 640.00 | 1 344 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 980.00 | 109 234.00 | | 273 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 3 598.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 751.00 | 357 589.00 | 640.00 | 1 052 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | 364.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 364.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 364.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 1 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 167.00 | 409 167.00 | | 409 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 231.00 | 326 238.00 | 869 993.00 | 1 196 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 436.00 | 1 473 436.00 | | 1 473 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 161.00 | | | 317 161.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 497.00 | 271 590.00 | 22 907.00 | 294 497.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 679.00 | 3 078 686.00 | 869 993.00 | 3 948 679.00 |