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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 546 170.00 | | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 614 886.00 | 320 429.00 | 294 457.00 | 614 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 364.00 | 1 482 356.00 | 65 008.00 | 1 547 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 020.00 | 132 843.00 | 14 177.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 702.00 | 2 503 153.00 | 556 549.00 | 3 059 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BT Marchandises | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BZ Autres créances | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CF Disponibilités | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 941.00 | 2 503 153.00 | 739 788.00 | 3 242 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 154.00 | -2 509 890.00 | | -3 343 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 245.00 | -833 264.00 | | -75 245.00 |
DL TOTAL (I) | -3 398 399.00 | -3 323 154.00 | | -3 398 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 213.00 | 1 191 909.00 | | 915 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 042.00 | 2 832 388.00 | | 2 759 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 490.00 | 32 677.00 | | 37 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 483.00 | 276 851.00 | | 282 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 773.00 | 89 256.00 | | 131 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 6 673.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 6 068.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 187.00 | 4 435 822.00 | | 4 138 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 788.00 | 1 112 668.00 | | 739 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
FG Production vendue services | 2 685 081.00 | | 2 685 081.00 | 2 685 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 210.00 | | 2 886 210.00 | 2 886 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 507.00 | 2 136 592.00 | | 3 278 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 752.00 | 2 969 856.00 | | 3 353 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 245.00 | -833 264.00 | | -75 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 183.00 | 27 127.00 | | 21 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 960.00 | | 54 743.00 | 3 004 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 170.00 | | | 546 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 356.00 | | | 181 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 527.00 | | 54 743.00 | 2 254 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 320.00 | 265 834.00 | | 2 237 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 448.00 | 53 722.00 | | 492 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 515.00 | 212 112.00 | | 1 723 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 829.00 | 333 081.00 | 454 748.00 | 787 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 042.00 | 2 179 042.00 | | 2 179 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 357.00 | | | 276 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 065.00 | 99 158.00 | 22 907.00 | 122 065.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 697.00 | 3 645 948.00 | 454 748.00 | 4 100 697.00 |