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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 164 746.00 | 381 424.00 | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 10 565.00 | 10 791.00 | 21 356.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 569 692.00 | 74 253.00 | 495 440.00 | 569 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 669.00 | 473 820.00 | 967 849.00 | 1 441 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 81 534.00 | 43 971.00 | 125 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 809.00 | 804 918.00 | 2 083 891.00 | 2 888 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BT Marchandises | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 483.00 | 3 631.00 | 112 852.00 | 116 483.00 |
BZ Autres créances | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 620.00 | 3 631.00 | 255 989.00 | 259 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 429.00 | 808 549.00 | 2 339 880.00 | 3 148 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 936.00 | | | -588 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 691.00 | -588 936.00 | | -565 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 134 627.00 | -568 936.00 | | -1 134 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 785.00 | 2 007 942.00 | | 1 901 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 940.00 | 685 009.00 | | 792 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 510.00 | 15 479.00 | | 45 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 649.00 | 256 205.00 | | 496 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 932.00 | 178 795.00 | | 194 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 324.00 | 129 115.00 | | 42 324.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 316 413.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 507.00 | 3 588 957.00 | | 3 474 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 880.00 | 3 020 021.00 | | 2 339 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 058.00 | | 334 058.00 | 334 058.00 |
FG Production vendue services | 3 266 730.00 | | 3 266 730.00 | 3 266 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 788.00 | | 3 600 788.00 | 3 600 788.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 99 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 954.00 | 1 548 974.00 | | 3 692 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 646.00 | 2 137 910.00 | | 4 258 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 691.00 | -588 936.00 | | -565 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 322.00 | 6 279.00 | | 54 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 528.00 | | 285 110.00 | 2 741 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 170.00 | | | 546 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 753.00 | 75.00 | 2 888 809.00 | 137 753.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 753.00 | | 2 138 376.00 | 137 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 974.00 | | 382.00 | 180 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 402.00 | | 284 728.00 | 1 991 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 746.00 | 549 173.00 | | 255 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 512.00 | 109 234.00 | | 55 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 7 045.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 713.00 | 432 894.00 | | 196 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 3 631.00 | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 3 631.00 | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 3 631.00 | 571.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 649.00 | 496 649.00 | | 496 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 154.00 | 317 156.00 | 1 303 155.00 | 1 827 154.00 |
VI Groupe et associés | 212 940.00 | 212 940.00 | | 212 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VP Divers | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 306.00 | 219 399.00 | 22 907.00 | 242 306.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 997.00 | 1 338 999.00 | 1 303 155.00 | 3 428 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |