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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 170.00 | 492 448.00 | 53 722.00 | 546 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 606 330.00 | 257 157.00 | 349 172.00 | 606 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 658.00 | 1 337 203.00 | 177 455.00 | 1 514 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 539.00 | 129 155.00 | 4 384.00 | 133 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 960.00 | 2 237 320.00 | 767 640.00 | 3 004 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BT Marchandises | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | 2 163.00 | 18 451.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 273 303.00 | | 273 303.00 | 273 303.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 191.00 | 2 163.00 | 345 028.00 | 347 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 151.00 | 2 239 483.00 | 1 112 668.00 | 3 352 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 509 890.00 | -1 701 200.00 | | -2 509 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 264.00 | -808 689.00 | | -833 264.00 |
DL TOTAL (I) | -3 323 154.00 | -2 489 890.00 | | -3 323 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 909.00 | 1 300 293.00 | | 1 191 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 388.00 | 2 053 436.00 | | 2 832 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 677.00 | 29 771.00 | | 32 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 851.00 | 409 166.00 | | 276 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 256.00 | 178 477.00 | | 89 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 672.00 | | 6 673.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 631.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 822.00 | 3 978 450.00 | | 4 435 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 668.00 | 1 488 560.00 | | 1 112 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
FG Production vendue services | 1 766 442.00 | | 1 766 442.00 | 1 766 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 296.00 | | 1 902 296.00 | 1 902 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 58 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 378 800.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 380 037.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -380 037.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 592.00 | 3 924 270.00 | | 2 136 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 856.00 | 4 732 959.00 | | 2 969 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 264.00 | -808 689.00 | | -833 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 127.00 | 54 323.00 | | 27 127.00 |