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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 371 099.00 | | 6 371 099.00 | 6 371 099.00 |
AP Constructions | 137 097.00 | 33 330.00 | 103 767.00 | 137 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 609.00 | 88 485.00 | 1 343 124.00 | 1 431 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 868.00 | 2 009 620.00 | 903 248.00 | 2 912 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 012 525.00 | 2 131 436.00 | 8 881 089.00 | 11 012 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 130 695.00 | | 8 130 695.00 | 8 130 695.00 |
BT Marchandises | 13 952 886.00 | 1 544 530.00 | 12 408 356.00 | 13 952 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 988 248.00 | 2 872 739.00 | 132 115 509.00 | 134 988 248.00 |
BZ Autres créances | 12 549 874.00 | | 12 549 874.00 | 12 549 874.00 |
CF Disponibilités | 2 235 565.00 | | 2 235 565.00 | 2 235 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064 422.00 | | 1 064 422.00 | 1 064 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 996 773.00 | 4 417 268.00 | 168 579 505.00 | 172 996 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 009 298.00 | 6 548 704.00 | 177 460 594.00 | 184 009 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 041.00 | | | 11 461 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
DL TOTAL (I) | 14 674 796.00 | | | 14 674 796.00 |
DP Provisions pour risques | 6 284 676.00 | | | 6 284 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 837 920.00 | | | 22 837 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 122 596.00 | | | 29 122 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848 217.00 | | | 11 848 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982 983.00 | | | 1 982 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 324 161.00 | | | 48 324 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658 624.00 | | | 47 658 624.00 |
EA Autres dettes | 10 820 802.00 | | | 10 820 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 028 416.00 | | | 13 028 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 663 202.00 | | | 133 663 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 460 594.00 | | | 177 460 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 127 476.00 | 81 570 043.00 | 444 697 519.00 | 363 127 476.00 |
FG Production vendue services | 24 681 918.00 | 113 858 907.00 | 138 540 825.00 | 24 681 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 809 394.00 | 195 428 950.00 | 583 238 343.00 | 387 809 394.00 |
FM Production stockée | | | 8 130 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 652 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 575 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 952 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 630 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 561 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 430 206.00 | |
GE Autres charges | | | 687 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 195 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 942 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 296.00 | | | 347 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 957 906.00 | | | 20 957 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 395 736.00 | | | 21 395 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 608 741.00 | | | 9 608 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 025.00 | | | 318 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 011 144.00 | | | 16 011 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937 910.00 | | | 25 937 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542 175.00 | | | -4 542 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 093 961.00 | | | 3 093 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192 716.00 | | | 5 192 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 081 448.00 | | | 631 081 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 967 693.00 | | | 630 967 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 042 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 533.00 | 368 011.00 | 11 012 525.00 | 1 661 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 533.00 | 368 011.00 | 4 484 811.00 | 1 661 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 615.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 661 533.00 | | | 1 661 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 181 421.00 | 49 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 181 421.00 | 49 985.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 441 301.00 | 18 318 706.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 338 163.00 | 793 633.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 151 075.00 | 1 278 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 489 238.00 | 2 071 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 930 539.00 | 20 390 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 408 682.00 | 12 703 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 011 096.00 | 9 759 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 600.00 | 1.00 | 147 599.00 | 147 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 324 161.00 | 48 324 161.00 | | 48 324 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820 802.00 | 10 820 802.00 | | 10 820 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 028 416.00 | 13 028 416.00 | | 13 028 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 320.00 | 8 070.00 | | 39 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 555 228.00 | | | 131 555 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433 020.00 | | | 3 433 020.00 |
VB T. V. A. | 2 058 855.00 | | | 2 058 855.00 |
VC Groupe et associés | 842 718.00 | | | 842 718.00 |
VI Groupe et associés | 11 700 617.00 | 11 700 617.00 | | 11 700 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411 888.00 | | | 9 411 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 422.00 | | | 1 064 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 641 865.00 | 144 967 576.00 | 3 674 289.00 | 148 641 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 680 219.00 | 131 532 620.00 | 147 599.00 | 131 680 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 893.00 | | | 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |