| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 371 099.00 | | 6 371 099.00 | 6 371 099.00 |
AP Constructions | 115 160.00 | 58 230.00 | 56 930.00 | 115 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 426.00 | 287 721.00 | 1 659 705.00 | 1 947 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722 596.00 | 1 689 383.00 | 4 033 213.00 | 5 722 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695 712.00 | | 1 695 712.00 | 1 695 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 006 793.00 | 2 035 334.00 | 13 971 459.00 | 16 006 793.00 |
BN En cours de production de biens | 9 664 424.00 | 117 000.00 | 9 547 424.00 | 9 664 424.00 |
BT Marchandises | 13 847 880.00 | 2 669 660.00 | 11 178 220.00 | 13 847 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 044 398.00 | 2 893 024.00 | 124 151 373.00 | 127 044 398.00 |
BZ Autres créances | 27 389 099.00 | | 27 389 099.00 | 27 389 099.00 |
CF Disponibilités | 632 416.00 | | 632 416.00 | 632 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 704.00 | | 1 522 704.00 | 1 522 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 293 255.00 | 5 679 684.00 | 174 613 571.00 | 180 293 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 302 117.00 | 7 715 019.00 | 188 587 098.00 | 196 302 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 041.00 | 11 461 041.00 | | 11 461 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DH Report à nouveau | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603 837.00 | 113 755.00 | | 4 603 837.00 |
DL TOTAL (I) | 19 278 633.00 | 14 674 796.00 | | 19 278 633.00 |
DP Provisions pour risques | 11 726 697.00 | 6 284 676.00 | | 11 726 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 991 814.00 | 22 837 920.00 | | 18 991 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 718 511.00 | 29 122 596.00 | | 30 718 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322 498.00 | 11 848 217.00 | | 14 322 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262 472.00 | 1 982 983.00 | | 3 262 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935 842.00 | 48 324 161.00 | | 52 935 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950 131.00 | 47 658 624.00 | | 42 950 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732 059.00 | | | 1 732 059.00 |
EA Autres dettes | 10 281 873.00 | 10 820 802.00 | | 10 281 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 103 654.00 | 13 028 416.00 | | 13 103 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 588 530.00 | 133 663 202.00 | | 138 588 530.00 |
ED (V) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 587 098.00 | 177 460 594.00 | | 188 587 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 322 498.00 | | | 14 322 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 638 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 749 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 387 819.00 | |
FM Production stockée | | | 1 533 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 581 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 575 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 721 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 618 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 902 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 699 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 882 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 306 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 104.00 | 90 534.00 | | 393 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 558.00 | 347 296.00 | | 114 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584 145.00 | 20 957 906.00 | | 7 584 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091 807.00 | 21 395 736.00 | | 8 091 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480 501.00 | 9 608 741.00 | | 12 480 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696.00 | 318 025.00 | | 193 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 782.00 | 16 011 144.00 | | 6 176 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850 979.00 | 25 937 910.00 | | 18 850 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 759 173.00 | -4 542 175.00 | | -10 759 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 464.00 | 3 093 961.00 | | 992 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 326.00 | 5 192 716.00 | | 951 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 869 874.00 | 631 081 448.00 | | 659 869 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 266 037.00 | 630 967 693.00 | | 655 266 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603 837.00 | 113 755.00 | | 4 603 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 012 525.00 | | 11 281 129.00 | 11 012 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 154 801.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 286 861.00 | | 16 006 793.00 | 6 286 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 861.00 | | 9 480 893.00 | 6 216 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 099.00 | | | 6 371 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 811.00 | | 11 212 943.00 | 4 484 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 615.00 | | 68 186.00 | 156 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 436.00 | 1 236 830.00 | 1 332 931.00 | 2 131 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 436.00 | 1 236 830.00 | 1 332 931.00 | 2 131 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 544 530.00 | 1 656 014.00 | 413 884.00 | 1 544 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 872 739.00 | 510 394.00 | 490 108.00 | 2 872 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417 268.00 | 2 166 409.00 | 903 992.00 | 4 417 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 268.00 | 2 166 409.00 | 903 992.00 | 4 417 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166 409.00 | 903 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935 842.00 | 52 935 842.00 | | 52 935 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732 059.00 | 1 732 059.00 | | 1 732 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281 873.00 | 10 281 873.00 | | 10 281 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 103 654.00 | 13 103 654.00 | | 13 103 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 306.00 | 54 676.00 | | 96 306.00 |
UX Autres créances clients | 123 681 348.00 | | | 123 681 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363 050.00 | | | 3 363 050.00 |
VB T. V. A. | 3 227 050.00 | | | 3 227 050.00 |
VC Groupe et associés | 928 159.00 | | | 928 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 322 498.00 | 14 322 498.00 | | 14 322 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241 708.00 | | | 4 241 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 950 131.00 | 42 950 131.00 | | 42 950 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966 238.00 | | | 18 966 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 704.00 | | | 1 522 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 052 507.00 | 154 178 726.00 | 1 873 781.00 | 156 052 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 326 058.00 | 135 326 058.00 | | 135 326 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | | | 891.00 |