| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 371 099.00 | | 6 371 099.00 | 6 371 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 115 160.00 | 81 272.00 | 33 888.00 | 115 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 138.00 | 588 730.00 | 1 683 408.00 | 2 272 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252 070.00 | 3 217 439.00 | 5 034 631.00 | 8 252 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179 323.00 | 3 887 441.00 | 13 291 882.00 | 17 179 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 311 631.00 | | 4 311 631.00 | 4 311 631.00 |
BT Marchandises | 15 671 588.00 | 2 093 214.00 | 13 578 373.00 | 15 671 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 873 013.00 | 2 468 375.00 | 152 404 638.00 | 154 873 013.00 |
BZ Autres créances | 12 247 020.00 | | 12 247 020.00 | 12 247 020.00 |
CF Disponibilités | 2 442 063.00 | | 2 442 063.00 | 2 442 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 181.00 | | 1 458 181.00 | 1 458 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 033 581.00 | 4 561 590.00 | 186 471 992.00 | 191 033 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 212 904.00 | 8 449 031.00 | 199 763 873.00 | 208 212 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 041.00 | 11 461 041.00 | | 11 461 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 880.00 | 5 688.00 | | 235 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 481 712.00 | 108 067.00 | | 4 481 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166 182.00 | 4 603 837.00 | | 6 166 182.00 |
DL TOTAL (I) | 25 444 815.00 | 19 278 633.00 | | 25 444 815.00 |
DP Provisions pour risques | 11 509 919.00 | 11 726 697.00 | | 11 509 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 775 283.00 | 18 991 814.00 | | 18 775 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 285 201.00 | 30 718 511.00 | | 30 285 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 648.00 | 14 322 498.00 | | 6 042 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 228 724.00 | 3 262 472.00 | | 5 228 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 099 423.00 | 52 935 842.00 | | 64 099 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 448 310.00 | 42 950 131.00 | | 44 448 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 732 059.00 | | |
EA Autres dettes | 9 503 489.00 | 10 281 873.00 | | 9 503 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 710 193.00 | 13 103 654.00 | | 14 710 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 032 787.00 | 138 588 530.00 | | 144 032 787.00 |
ED (V) | 1 070.00 | 1 425.00 | | 1 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 763 873.00 | 188 587 098.00 | | 199 763 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 274 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 524 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 799 226.00 | |
FM Production stockée | | | -5 352 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 407 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 211 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 457 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 163 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 776 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 181 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 974 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 236 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 178.00 | 114 558.00 | | 5 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 355 258.00 | 7 584 145.00 | | 5 355 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 436.00 | 8 091 807.00 | | 5 360 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603 724.00 | 12 480 501.00 | | 4 603 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 193 696.00 | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 914 230.00 | 6 176 782.00 | | 4 914 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 523 131.00 | 18 850 979.00 | | 9 523 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162 695.00 | -10 759 173.00 | | -4 162 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 039 958.00 | 992 464.00 | | 2 039 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078 648.00 | 951 326.00 | | 3 078 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 872 057.00 | 659 869 874.00 | | 617 872 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 705 876.00 | 655 266 037.00 | | 611 705 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166 182.00 | 4 603 837.00 | | 6 166 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 006 793.00 | | 4 104 183.00 | 16 006 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 124.00 | 104 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931 653.00 | 17 179 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877 529.00 | 10 643 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 099.00 | | 60 000.00 | 6 371 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480 893.00 | | 4 040 565.00 | 9 480 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 801.00 | | 3 618.00 | 154 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 334.00 | 1 863 778.00 | 11 672.00 | 2 035 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 334.00 | 1 863 778.00 | 11 672.00 | 2 035 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 718 511.00 | 13 094 370.00 | 13 527 679.00 | 30 718 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 718 511.00 | 13 094 370.00 | 13 527 679.00 | 30 718 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 913 160.00 | 5 355 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 099 423.00 | 64 099 423.00 | | 64 099 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 489.00 | 9 453 456.00 | 50 033.00 | 9 503 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 710 193.00 | 14 710 193.00 | | 14 710 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
UX Autres créances clients | 152 232 802.00 | 152 232 802.00 | | 152 232 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640 211.00 | 2 640 211.00 | | 2 640 211.00 |
VB T. V. A. | 3 630 363.00 | 3 630 363.00 | | 3 630 363.00 |
VC Groupe et associés | 879 568.00 | 879 568.00 | | 879 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 648.00 | 6 042 648.00 | | 6 042 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
VP Divers | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 448 310.00 | 44 448 310.00 | | 44 448 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384 685.00 | 7 226 552.00 | 158 133.00 | 7 384 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 181.00 | 1 288 077.00 | 170 104.00 | 1 458 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 625 575.00 | 168 249 977.00 | 375 597.00 | 168 625 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 804 064.00 | 138 754 030.00 | 50 033.00 | 138 804 064.00 |