| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 130 241.00 | 759 142.00 | 6 371 098.00 | 7 130 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 32 738.00 | 32 335.00 | 403.00 | 32 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 845 231.00 | 5 358 547.00 | 4 486 684.00 | 9 845 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623 734.00 | 7 064 243.00 | 3 559 491.00 | 10 623 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 469.00 | | 450 469.00 | 450 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 242 085.00 | 13 214 268.00 | 15 027 816.00 | 28 242 085.00 |
BN En cours de production de biens | 14 309 748.00 | | 14 309 748.00 | 14 309 748.00 |
BT Marchandises | 18 186 640.00 | 2 309 373.00 | 15 877 267.00 | 18 186 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 301 367.00 | 3 740 883.00 | 117 560 483.00 | 121 301 367.00 |
BZ Autres créances | 24 738 479.00 | | 24 738 479.00 | 24 738 479.00 |
CF Disponibilités | 242 852.00 | | 242 852.00 | 242 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998 272.00 | | 2 998 272.00 | 2 998 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 777 361.00 | 6 050 256.00 | 175 727 104.00 | 181 777 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 025 787.00 | 19 264 525.00 | 190 761 261.00 | 210 025 787.00 |
CU Autres participations | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 040.00 | 11 461 040.00 | | 11 461 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 687.00 | 315 687.00 | | 315 687.00 |
DH Report à nouveau | 18 640 695.00 | 15 111 095.00 | | 18 640 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 275.00 | 3 529 599.00 | | 3 283 275.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800 699.00 | 33 517 423.00 | | 36 800 699.00 |
DP Provisions pour risques | 6 017 431.00 | 5 756 738.00 | | 6 017 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 372 291.00 | 22 776 818.00 | | 25 372 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 389 722.00 | 28 533 556.00 | | 31 389 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 113 766.00 | 4 487 271.00 | | 6 113 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 508 527.00 | 62 638 031.00 | | 57 508 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215 723.00 | 49 560 196.00 | | 38 215 723.00 |
EA Autres dettes | 8 227 050.00 | 17 681 767.00 | | 8 227 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 479 311.00 | 13 909 350.00 | | 12 479 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 570 680.00 | 148 276 618.00 | | 122 570 680.00 |
ED (V) | 160.00 | 4 330.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 761 261.00 | 210 331 929.00 | | 190 761 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 456 913.00 | 143 789 346.00 | | 116 456 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 280 442.00 | 26 805 149.00 | 350 085 592.00 | 323 280 442.00 |
FG Production vendue services | 109 944 604.00 | 28 934 664.00 | 138 879 268.00 | 109 944 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 225 047.00 | 55 739 813.00 | 488 964 861.00 | 433 225 047.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 355 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 632 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 988 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 063 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 947 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 745 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 007 787.00 | |
GE Autres charges | | | 641 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 991 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 364 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077 940.00 | | | 5 077 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 447.00 | 2 525 850.00 | | 2 040 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173 713.00 | 2 525 850.00 | | 7 173 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 584.00 | 2 861 742.00 | | 1 550 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 940.00 | | | 1 121 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 891 284.00 | 5 699 226.00 | | 7 891 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 563 809.00 | 8 560 969.00 | | 10 563 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390 096.00 | -6 035 119.00 | | -3 390 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 892 542.00 | 1 892 311.00 | | 892 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 834.00 | 2 573 769.00 | | 1 505 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 553 655.00 | 607 138 025.00 | | 512 553 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 270 379.00 | 603 608 424.00 | | 509 270 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 275.00 | 3 529 599.00 | | 3 283 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 150 836.00 | | 2 419 472.00 | 26 150 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 99 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 223.00 | 28 242 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 223.00 | 20 952 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 242.00 | | | 7 190 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859 925.00 | | 2 419 472.00 | 18 859 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970 752.00 | 3 811 597.00 | 327 223.00 | 8 970 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 752.00 | 3 811 597.00 | 327 223.00 | 8 970 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 533 557.00 | 17 901 549.00 | 15 045 383.00 | 28 533 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 533 557.00 | 17 901 549.00 | 15 045 383.00 | 28 533 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 508 527.00 | 57 508 527.00 | | 57 508 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571 284.00 | 20 571 284.00 | | 20 571 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399 623.00 | 7 399 623.00 | | 7 399 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227 050.00 | 8 227 050.00 | | 8 227 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 479 312.00 | 12 479 312.00 | | 12 479 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 119 360 528.00 | 119 360 528.00 | | 119 360 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940 839.00 | 1 940 839.00 | | 1 940 839.00 |
VB T. V. A. | 2 785 881.00 | 2 785 881.00 | | 2 785 881.00 |
VC Groupe et associés | 11 526 809.00 | 11 526 809.00 | | 11 526 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306 800.00 | 3 306 800.00 | | 3 306 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VP Divers | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 922.00 | 1 822 922.00 | | 1 822 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695 832.00 | 6 695 832.00 | | 6 695 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998 273.00 | 2 998 273.00 | | 2 998 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 080 855.00 | 149 080 855.00 | | 149 080 855.00 |
VW T.V.A. | 8 421 895.00 | 8 421 895.00 | | 8 421 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 430 612.00 | 116 430 612.00 | | 116 430 612.00 |