| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 130 241.00 | 759 142.00 | 6 371 098.00 | 7 130 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 86 984.00 | 84 963.00 | 2 021.00 | 86 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074 715.00 | 2 816 531.00 | 5 258 183.00 | 8 074 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499 136.00 | 6 069 257.00 | 4 429 878.00 | 10 499 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 089.00 | | 199 089.00 | 199 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 150 836.00 | 9 729 895.00 | 16 420 941.00 | 26 150 836.00 |
BN En cours de production de biens | 14 461 201.00 | | 14 461 201.00 | 14 461 201.00 |
BT Marchandises | 13 046 976.00 | 2 050 981.00 | 10 995 994.00 | 13 046 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 898 867.00 | 4 265 592.00 | 144 633 274.00 | 148 898 867.00 |
BZ Autres créances | 20 944 263.00 | | 20 944 263.00 | 20 944 263.00 |
CF Disponibilités | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537 558.00 | | 2 537 558.00 | 2 537 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 225 558.00 | 6 316 574.00 | 193 908 984.00 | 200 225 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 378 399.00 | 16 046 469.00 | 210 331 929.00 | 226 378 399.00 |
CU Autres participations | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 040.00 | 11 461 040.00 | | 11 461 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 687.00 | 315 687.00 | | 315 687.00 |
DH Report à nouveau | 15 111 095.00 | 10 568 086.00 | | 15 111 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529 599.00 | 4 543 009.00 | | 3 529 599.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517 423.00 | 29 987 823.00 | | 33 517 423.00 |
DP Provisions pour risques | 5 756 738.00 | 6 881 499.00 | | 5 756 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 776 818.00 | 18 553 262.00 | | 22 776 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 533 556.00 | 25 434 761.00 | | 28 533 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 487 271.00 | 3 397 647.00 | | 4 487 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 638 031.00 | 66 780 093.00 | | 62 638 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560 196.00 | 45 987 473.00 | | 49 560 196.00 |
EA Autres dettes | 17 681 767.00 | 18 855 323.00 | | 17 681 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 909 350.00 | 14 174 627.00 | | 13 909 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 276 618.00 | 149 195 165.00 | | 148 276 618.00 |
ED (V) | 4 330.00 | 4 080.00 | | 4 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 331 929.00 | 204 621 830.00 | | 210 331 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 789 346.00 | 145 797 518.00 | | 143 789 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 302 559.00 | 36 112 703.00 | 454 415 262.00 | 418 302 559.00 |
FG Production vendue services | 98 313 243.00 | 28 920 867.00 | 127 234 111.00 | 98 313 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 615 803.00 | 65 033 570.00 | 581 649 374.00 | 516 615 803.00 |
FM Production stockée | | | 8 292 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 967 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 582 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 956 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 571 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 882 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 515 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 194 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 196 808.00 | |
GE Autres charges | | | 344 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 788 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 525 850.00 | 4 272 956.00 | | 2 525 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525 850.00 | 4 272 956.00 | | 2 525 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 742.00 | 3 848 328.00 | | 2 861 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699 226.00 | 1 350 902.00 | | 5 699 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560 969.00 | 5 199 231.00 | | 8 560 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035 119.00 | -926 274.00 | | -6 035 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 892 311.00 | 539 758.00 | | 1 892 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573 769.00 | 238 585.00 | | 2 573 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 138 025.00 | 616 912 927.00 | | 607 138 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 608 426.00 | 612 369 918.00 | | 603 608 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529 599.00 | 4 543 009.00 | | 3 529 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452 974.00 | | 13 267 385.00 | 19 452 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 100 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569 522.00 | 26 150 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538 272.00 | 18 859 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 242.00 | | | 7 190 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131 813.00 | | 13 266 385.00 | 12 131 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 920.00 | | 1 000.00 | 130 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 026.00 | 3 439 171.00 | 3 445.00 | 5 535 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535 026.00 | 3 439 171.00 | 3 445.00 | 5 535 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 434 762.00 | 14 893 732.00 | 11 794 937.00 | 25 434 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 434 762.00 | 14 893 732.00 | 11 794 937.00 | 25 434 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 638 031.00 | 62 638 031.00 | | 62 638 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274 367.00 | 23 274 367.00 | | 23 274 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010 594.00 | 10 010 594.00 | | 10 010 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 781.00 | 755 781.00 | | 755 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 681 768.00 | 17 681 768.00 | | 17 681 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 909 351.00 | 13 909 351.00 | | 13 909 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 146 163 620.00 | 146 163 620.00 | | 146 163 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735 248.00 | 2 735 248.00 | | 2 735 248.00 |
VB T. V. A. | 6 672 250.00 | 6 672 250.00 | | 6 672 250.00 |
VC Groupe et associés | 9 212 233.00 | 9 212 233.00 | | 9 212 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VP Divers | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 300.00 | 1 940 300.00 | | 1 940 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881 610.00 | 4 881 610.00 | | 4 881 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537 559.00 | 2 537 559.00 | | 2 537 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 423 425.00 | 172 380 690.00 | 42 735.00 | 172 423 425.00 |
VW T.V.A. | 13 579 155.00 | 13 579 155.00 | | 13 579 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 789 347.00 | 143 789 347.00 | | 143 789 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |