| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 130 242.00 | 759 143.00 | 6 371 099.00 | 7 130 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 86 984.00 | 70 688.00 | 16 296.00 | 86 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 565.00 | 913 996.00 | 1 385 568.00 | 2 299 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742 904.00 | 4 550 342.00 | 5 192 562.00 | 9 742 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 452 974.00 | 6 294 169.00 | 13 158 805.00 | 19 452 974.00 |
BN En cours de production de biens | 6 168 715.00 | | 6 168 715.00 | 6 168 715.00 |
BT Marchandises | 11 889 604.00 | 1 842 629.00 | 10 046 975.00 | 11 889 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 688 000.00 | 2 842 804.00 | 145 845 196.00 | 148 688 000.00 |
BZ Autres créances | 27 165 322.00 | | 27 165 322.00 | 27 165 322.00 |
CF Disponibilités | 1 706 185.00 | | 1 706 185.00 | 1 706 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 190.00 | | 522 190.00 | 522 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 148 204.00 | 4 685 434.00 | 191 462 770.00 | 196 148 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 601 434.00 | 10 979 603.00 | 204 621 831.00 | 215 601 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 461 041.00 | 11 461 041.00 | | 11 461 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 688.00 | 235 880.00 | | 315 688.00 |
DH Report à nouveau | 10 568 086.00 | 4 481 712.00 | | 10 568 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543 009.00 | 6 166 182.00 | | 4 543 009.00 |
DL TOTAL (I) | 29 987 824.00 | 25 444 815.00 | | 29 987 824.00 |
DP Provisions pour risques | 6 881 499.00 | 11 509 919.00 | | 6 881 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 553 263.00 | 18 775 283.00 | | 18 553 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 434 762.00 | 30 285 201.00 | | 25 434 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 042 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397 647.00 | 5 228 724.00 | | 3 397 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 780 094.00 | 64 099 423.00 | | 66 780 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987 473.00 | 44 448 310.00 | | 45 987 473.00 |
EA Autres dettes | 18 855 324.00 | 9 503 489.00 | | 18 855 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 174 627.00 | 14 710 193.00 | | 14 174 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 195 165.00 | 144 032 787.00 | | 149 195 165.00 |
ED (V) | 4 080.00 | 1 070.00 | | 4 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 621 831.00 | 199 763 873.00 | | 204 621 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 512 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 455 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 968 419.00 | |
FM Production stockée | | | 1 128 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 208 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 602 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 721 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 761 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 219 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 413 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 982 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 957.00 | 5 355 258.00 | | 4 272 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272 957.00 | 5 360 436.00 | | 4 272 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848 329.00 | 4 603 724.00 | | 3 848 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350 903.00 | 4 914 230.00 | | 1 350 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199 232.00 | 9 523 131.00 | | 5 199 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 275.00 | -4 162 695.00 | | -926 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 759.00 | 2 039 958.00 | | 539 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 585.00 | 3 078 648.00 | | 238 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 929.00 | 617 872 057.00 | | 616 912 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 369 919.00 | 611 705 876.00 | | 612 369 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543 009.00 | 6 166 182.00 | | 4 543 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179 323.00 | 4 386 075.00 | 2 112 424.00 | 17 179 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431 099.00 | 759 143.00 | | 6 431 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 643 930.00 | 3 600 307.00 | 2 112 424.00 | 10 643 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 295.00 | 26 625.00 | | 104 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 441.00 | 1 960 822.00 | 313 237.00 | 3 887 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 441.00 | 1 960 822.00 | 313 237.00 | 3 887 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 285 201.00 | 16 275 168.00 | 21 125 607.00 | 30 285 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 285 201.00 | 16 275 168.00 | 21 125 607.00 | 30 285 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 295 278.00 | 17 868 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 314 834.00 | 4 272 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 780 094.00 | 66 780 094.00 | | 66 780 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987 473.00 | 45 987 473.00 | | 45 987 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855 324.00 | 18 855 324.00 | | 18 855 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 174 627.00 | 14 174 627.00 | | 14 174 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
UX Autres créances clients | 145 975 774.00 | 145 975 774.00 | | 145 975 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712 226.00 | 2 712 226.00 | | 2 712 226.00 |
VB T. V. A. | 5 093 233.00 | 5 093 233.00 | | 5 093 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 135.00 | 2 229 135.00 | | 2 229 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579 419.00 | 4 579 419.00 | | 4 579 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VP Divers | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958 416.00 | 14 958 416.00 | | 14 958 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 190.00 | 522 190.00 | | 522 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 449 497.00 | 176 375 512.00 | 73 985.00 | 176 449 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 797 518.00 | 145 797 518.00 | | 145 797 518.00 |