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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 279.00 | 311.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 024.00 | 199 334.00 | 156 689.00 | 356 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 027.00 | 199 334.00 | 185 693.00 | 385 027.00 |
CU Autres participations | 354 913.00 | 198 934.00 | 155 978.00 | 354 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 154.00 | | | -197 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | -193 136.00 | | | -193 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 262.00 | | | 165 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 547.00 | | | -165 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 292.00 | | | 483 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 273.00 | | | 482 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 111.00 | | 349 124.00 | 282 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 211.00 | 355 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 211.00 | 356 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 400.00 | | 349 124.00 | 281 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 267.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 197.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 402.00 | 195 955.00 | 176 423.00 | 179 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 402.00 | 195 955.00 | 176 423.00 | 179 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 955.00 | 91 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 261.00 | 42 694.00 | 181 262.00 | 256 261.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913.00 | 19 513.00 | 400.00 | 19 913.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 829.00 | 159 262.00 | 181 262.00 | 372 829.00 |