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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 476.00 | 114.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 024.00 | 287 688.00 | 68 335.00 | 356 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 592.00 | 287 688.00 | 88 904.00 | 376 592.00 |
CU Autres participations | 354 913.00 | 287 092.00 | 67 821.00 | 354 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 136.00 | | | -196 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 173.00 | | | -65 173.00 |
DL TOTAL (I) | -258 309.00 | | | -258 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 212.00 | | | 347 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 173.00 | | | -65 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 024.00 | | | 356 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 197.00 | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 197.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 934.00 | 88 163.00 | 6.00 | 198 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 934.00 | 88 163.00 | 6.00 | 198 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 163.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 052.00 | 43 852.00 | 170 200.00 | 214 052.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 14 443.00 | 400.00 | 14 843.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 212.00 | 177 012.00 | 170 200.00 | 347 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 830.00 | | | 47 830.00 |