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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 95.00 | 149.00 | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 980.00 | 2 019.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 371.00 | 336 803.00 | 2 568.00 | 339 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 598.00 | 336 803.00 | 23 795.00 | 360 598.00 |
CU Autres participations | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 605.00 | -153 823.00 | | -162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | -8 782.00 | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | -105 020.00 | -159 605.00 | | -105 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 013.00 | 104 677.00 | | 58 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 42 800.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 8 093.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | 32 613.00 | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 814.00 | 188 184.00 | | 128 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 795.00 | 28 579.00 | | 23 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 212.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 214.00 | 212.00 | | 19 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | -212.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 3 452.00 | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 005.00 | 181 876.00 | | 245 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 420.00 | 190 658.00 | | 190 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 585.00 | -8 782.00 | | 54 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 054.00 | | 1 066.00 | 358 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 184.00 | 336 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 339 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 2 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | 1 066.00 | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 922.00 | 565.00 | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 81.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 840.00 | 565.00 | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 014.00 | | 8 285.00 | 344 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 014.00 | | 8 285.00 | 344 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 013.00 | 48 115.00 | 9 898.00 | 58 013.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 20 526.00 | 400.00 | 20 926.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 814.00 | 118 916.00 | 9 898.00 | 128 814.00 |