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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 625.00 | 530.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 588.00 | 310 680.00 | 45 908.00 | 356 588.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 649.00 | 310 680.00 | 52 968.00 | 363 649.00 |
CU Autres participations | 354 913.00 | 309 935.00 | 44 978.00 | 354 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 309.00 | | | -261 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DL TOTAL (I) | -194 352.00 | | | -194 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 024.00 | | 565.00 | 356 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 565.00 | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 149.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 149.00 | | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 092.00 | 33 742.00 | 10 899.00 | 287 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 092.00 | 33 742.00 | 10 899.00 | 287 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 742.00 | 10 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 591.00 | 45 031.00 | 125 560.00 | 170 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617.00 | 6 217.00 | 400.00 | 6 617.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 321.00 | 121 761.00 | 125 560.00 | 247 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |