| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 813.00 | 342.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 588.00 | 314 318.00 | 42 270.00 | 356 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 647.00 | 314 318.00 | 61 329.00 | 375 647.00 |
CU Autres participations | 354 913.00 | 313 385.00 | 41 528.00 | 354 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 352.00 | -261 309.00 | | -197 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 529.00 | 63 957.00 | | 43 529.00 |
DL TOTAL (I) | -150 823.00 | -194 352.00 | | -150 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 185.00 | 170 591.00 | | 132 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 47 600.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 6 720.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 22 410.00 | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 152.00 | 247 321.00 | | 212 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 329.00 | 52 968.00 | | 61 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 27 243.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 27 243.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 420.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 420.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 26 823.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 909.00 | 253 539.00 | | 200 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 380.00 | 189 583.00 | | 157 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 529.00 | 63 957.00 | | 43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 188.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 188.00 | | 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 935.00 | 8 285.00 | 4 835.00 | 309 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 935.00 | 8 285.00 | 4 835.00 | 309 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 285.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 864.00 | 46 256.00 | 79 608.00 | 125 864.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 19 059.00 | 400.00 | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 152.00 | 132 544.00 | 79 608.00 | 212 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |