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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 14.00 | 230.00 | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 704.00 | 1 793.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 054.00 | 344 731.00 | 13 323.00 | 358 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 310.00 | 344 731.00 | 28 579.00 | 373 310.00 |
CU Autres participations | 354 913.00 | 344 014.00 | 10 899.00 | 354 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 823.00 | -197 352.00 | | -153 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 782.00 | 43 529.00 | | -8 782.00 |
DL TOTAL (I) | -159 605.00 | -150 823.00 | | -159 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 677.00 | 132 185.00 | | 104 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | 45 200.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 7 795.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 26 972.00 | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 184.00 | 212 152.00 | | 188 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 579.00 | 61 329.00 | | 28 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 816.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 816.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -699.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | -140.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 876.00 | 200 909.00 | | 181 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 658.00 | 157 380.00 | | 190 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 782.00 | 43 529.00 | | -8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 588.00 | | 2 177.00 | 356 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 358 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | 244.00 | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | 1 933.00 | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 495.00 | 711.00 | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 14.00 | 121.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 482.00 | 590.00 | 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 385.00 | 30 629.00 | | 313 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 385.00 | 30 629.00 | | 313 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 677.00 | 46 837.00 | 57 840.00 | 104 677.00 |
VI Groupe et associés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525.00 | 13 125.00 | 400.00 | 13 525.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 184.00 | 130 344.00 | 57 840.00 | 188 184.00 |