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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 3 074.00 | 7 414.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 593.00 | 1 348.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 438.00 | 14 731.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 598.00 | 4 105.00 | 1 528 494.00 | 1 532 598.00 |
BT Marchandises | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 372.00 | | 316 372.00 | 316 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 970.00 | 4 105.00 | 1 844 866.00 | 1 848 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 772.00 | | | 1 311 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 442.00 | | | 314 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 769.00 | | | 1 777 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 866.00 | | | 1 844 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 532 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 325.00 | 113 777.00 | 463 969.00 | 1 311 325.00 |
VI Groupe et associés | 314 442.00 | 314 442.00 | | 314 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 854.00 | | | 1 414 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 334.00 | 50 165.00 | 15 169.00 | 65 334.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 769.00 | 580 222.00 | 463 969.00 | 1 777 769.00 |