| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 6 570.00 | 3 918.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 1 695.00 | 13 261.00 | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 716.00 | 14 453.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 613.00 | 8 981.00 | 1 541 633.00 | 1 550 613.00 |
BT Marchandises | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 372.00 | | 428 372.00 | 428 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 986.00 | 8 981.00 | 1 970 005.00 | 1 978 986.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 721.00 | 64 096.00 | | 201 721.00 |
DL TOTAL (I) | 268 818.00 | 67 096.00 | | 268 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 001.00 | 1 311 772.00 | | 1 209 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 531.00 | 314 442.00 | | 313 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 69 355.00 | | 101 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 665.00 | 54 931.00 | | 76 665.00 |
EA Autres dettes | | 26 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 187.00 | 1 777 769.00 | | 1 701 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 005.00 | 1 844 866.00 | | 1 970 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 296.00 | 580 222.00 | | 618 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 391.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 531.00 | | | 313 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 598.00 | | 18 015.00 | 1 532 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | 13 015.00 | 12 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | 5 000.00 | 15 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 4 598.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 4 598.00 | | 3 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 380.00 | 2 780.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 278.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 278.00 | | 438.00 |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 480.00 | 125 589.00 | 467 554.00 | 1 208 480.00 |
VI Groupe et associés | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 278.00 | 64 109.00 | 15 169.00 | 79 278.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 187.00 | 618 296.00 | 467 554.00 | 1 701 187.00 |