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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 066.00 | 422.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 4 442.00 | 16 328.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 828.00 | 14 341.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 428.00 | 15 337.00 | 1 539 091.00 | 1 554 428.00 |
BT Marchandises | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CF Disponibilités | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 676.00 | | 464 676.00 | 464 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 103.00 | 15 337.00 | 2 003 767.00 | 2 019 103.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 265 518.00 | 63 796.00 | | 265 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 916.00 | 201 721.00 | | 185 916.00 |
DL TOTAL (I) | 454 734.00 | 268 818.00 | | 454 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 885.00 | 1 209 001.00 | | 1 096 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 295.00 | 313 531.00 | | 301 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 101 990.00 | | 108 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | 76 665.00 | | 42 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 033.00 | 1 701 187.00 | | 1 549 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 767.00 | 1 970 005.00 | | 2 003 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 748.00 | 618 296.00 | | 571 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 459.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 613.00 | | 5 814.00 | 1 550 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 554 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | | 5 814.00 | 25 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 6 243.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 6 243.00 | | 8 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 716.00 | 113.00 | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 113.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 113.00 | | 716.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 331.00 | 119 046.00 | 481 103.00 | 1 096 331.00 |
VI Groupe et associés | 301 295.00 | 301 295.00 | | 301 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 982.00 | 69 813.00 | 15 169.00 | 84 982.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 033.00 | 571 748.00 | 481 103.00 | 1 549 033.00 |