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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 388.00 | 2 862.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 11 035.00 | 2 085.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 16 286.00 | 10 944.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 3 034.00 | 12 135.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 269.00 | 30 744.00 | 1 537 525.00 | 1 568 269.00 |
BT Marchandises | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CF Disponibilités | 424 643.00 | | 424 643.00 | 424 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 667.00 | | 768 667.00 | 768 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 936.00 | 30 744.00 | 2 306 193.00 | 2 336 936.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 197.00 | 98 395.00 | | 160 197.00 |
DL TOTAL (I) | 163 497.00 | 101 695.00 | | 163 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 846.00 | 797 407.00 | | 675 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 141.00 | 1 118 786.00 | | 1 243 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 123 086.00 | | 115 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 822.00 | 86 106.00 | | 107 822.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 12 604.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 696.00 | 2 137 990.00 | | 2 142 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 193.00 | 2 239 685.00 | | 2 306 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 822.00 | 1 462 496.00 | | 1 586 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 456.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243 141.00 | | | 1 243 141.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 640.00 | | 7 629.00 | 1 560 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | 3 250.00 | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | | 2 879.00 | 37 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | 1 500.00 | 18 169.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 4 844.00 | | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 4 456.00 | | 22 865.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 607.00 | 427.00 | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 427.00 | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 427.00 | | 2 607.00 |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 508.00 | 119 634.00 | 484 033.00 | 675 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 141.00 | 1 243 141.00 | | 1 243 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 331.00 | 97 162.00 | 15 169.00 | 112 331.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 696.00 | 1 586 822.00 | 484 033.00 | 2 142 696.00 |