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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 10 653.00 | 13 697.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 2 579.00 | 12 590.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 008.00 | 23 721.00 | 1 534 287.00 | 1 558 008.00 |
BT Marchandises | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
CF Disponibilités | 344 975.00 | | 344 975.00 | 344 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 700.00 | | 633 700.00 | 633 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 708.00 | 23 721.00 | 2 167 986.00 | 2 191 708.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 451 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 231.00 | 211 804.00 | | 166 231.00 |
DL TOTAL (I) | 169 531.00 | 666 537.00 | | 169 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 752.00 | 977 770.00 | | 857 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 030.00 | 295 357.00 | | 955 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 102 400.00 | | 105 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | 41 106.00 | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 455.00 | 1 416 633.00 | | 1 998 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 986.00 | 2 083 170.00 | | 2 167 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 122.00 | 559 344.00 | | 1 262 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 476.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955 030.00 | | | 955 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 008.00 | | | 1 558 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736.00 | 3 406.00 | | 17 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 3 406.00 | | 17 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 082.00 | 497.00 | | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 497.00 | | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 497.00 | | 2 082.00 |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 294.00 | 120 961.00 | 481 231.00 | 857 294.00 |
VI Groupe et associés | 955 030.00 | 955 030.00 | | 955 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509.00 | 63 340.00 | 15 169.00 | 78 509.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 455.00 | 1 262 122.00 | 481 231.00 | 1 998 455.00 |