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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 7 247.00 | 17 103.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | 2 082.00 | 13 087.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 008.00 | 19 818.00 | 1 538 190.00 | 1 558 008.00 |
BT Marchandises | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CF Disponibilités | 228 004.00 | | 228 004.00 | 228 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 980.00 | | 544 980.00 | 544 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 988.00 | 19 818.00 | 2 083 170.00 | 2 102 988.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 451 434.00 | 265 518.00 | | 451 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 804.00 | 185 916.00 | | 211 804.00 |
DL TOTAL (I) | 666 537.00 | 454 734.00 | | 666 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 770.00 | 1 096 885.00 | | 977 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 357.00 | 301 295.00 | | 295 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | 108 227.00 | | 102 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 106.00 | 42 626.00 | | 41 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 633.00 | 1 549 033.00 | | 1 416 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 170.00 | 2 003 767.00 | | 2 083 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 344.00 | 571 748.00 | | 559 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 474.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 428.00 | | 3 580.00 | 1 554 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | 3 580.00 | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 508.00 | 3 228.00 | | 14 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 3 228.00 | | 14 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 828.00 | 1 254.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 1 254.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 1 254.00 | | 828.00 |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 285.00 | 119 996.00 | 481 182.00 | 977 285.00 |
VI Groupe et associés | 295 357.00 | 295 357.00 | | 295 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 314.00 | 79 145.00 | 15 169.00 | 94 314.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 633.00 | 559 344.00 | 481 182.00 | 1 416 633.00 |