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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 1 165.00 | 4 813.00 | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 4 522.00 | 49 778.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 904.00 | 47 758.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 3 809.00 | 27 685.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 935.00 | 10 400.00 | 133 535.00 | 143 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 508.00 | | 863 508.00 | 863 508.00 |
BZ Autres créances | 1 062 182.00 | | 1 062 182.00 | 1 062 182.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 404.00 | | 2 030 404.00 | 2 030 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 338.00 | 10 400.00 | 2 163 938.00 | 2 174 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 179.00 | -730.00 | | 284 179.00 |
DL TOTAL (I) | 443 449.00 | 159 270.00 | | 443 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 383.00 | 874.00 | | 585 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 823.00 | | | 734 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 826.00 | 874.00 | | 1 708 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 938.00 | 160 145.00 | | 2 163 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 826.00 | 874.00 | | 1 708 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 595.00 | | | 4 492 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 416.00 | 730.00 | | 4 208 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 179.00 | -730.00 | | 284 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 534.00 | 5 871.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 534.00 | 5 871.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 534.00 | 5 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 383.00 | 585 383.00 | | 585 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 690.00 | 520 690.00 | | 520 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 768.00 | 216 768.00 | | 216 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 508.00 | | | 863 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
VC Groupe et associés | 833 200.00 | | | 833 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VP Divers | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 692.00 | 1 936 192.00 | 3 500.00 | 1 939 692.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 826.00 | 1 708 826.00 | | 1 708 826.00 |