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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 791.00 | 16 552.00 | 43 238.00 | 59 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 619.00 | 144 373.00 | 237 246.00 | 381 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 189.00 | 221 204.00 | 283 984.00 | 505 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 739.00 | 2 364.00 | 119 375.00 | 121 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 610.00 | 4.00 | 507 606.00 | 507 610.00 |
BZ Autres créances | 1 022 585.00 | | 1 022 585.00 | 1 022 585.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 898.00 | 2 368.00 | 1 677 530.00 | 1 679 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 086.00 | 223 572.00 | 1 961 514.00 | 2 185 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 888.00 | 261 182.00 | | 418 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 283.00 | 223 306.00 | | 99 283.00 |
DL TOTAL (I) | 694 171.00 | 660 488.00 | | 694 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 84 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 3 456.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 292.00 | 615 685.00 | | 572 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 416.00 | 539 117.00 | | 479 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 5 580.00 | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 212 989.00 | 292 015.00 | | 212 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 343.00 | 1 455 853.00 | | 1 267 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 514.00 | 2 211 946.00 | | 1 961 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 343.00 | 1 455 853.00 | | 1 267 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 343.00 | | 1 288 343.00 | 1 288 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 343.00 | | 1 288 343.00 | 1 288 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 181 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | -161 844.00 | | 36 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 834.00 | 7 663 690.00 | | 7 671 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 550.00 | 7 440 384.00 | | 7 572 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 283.00 | 223 306.00 | | 99 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 689.00 | | 82 500.00 | 422 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 910.00 | | 82 500.00 | 358 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 884.00 | 86 320.00 | | 134 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | 14 406.00 | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 011.00 | 71 914.00 | | 89 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 606.00 | 53.00 | 95 659.00 | 95 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
6T Sur comptes clients | 24 044.00 | 4.00 | 24 044.00 | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 408.00 | 4.00 | 24 044.00 | 26 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 014.00 | 57.00 | 119 703.00 | 122 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 119 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 292.00 | 572 292.00 | | 572 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 387.00 | 260 387.00 | | 260 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 602.00 | 507 602.00 | | 507 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VC Groupe et associés | 835 862.00 | 835 862.00 | | 835 862.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VP Divers | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 582.00 | 1 549 582.00 | | 1 549 582.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 343.00 | 1 267 343.00 | | 1 267 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |