| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 151.00 | 828.00 | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 40 722.00 | 13 578.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 452.00 | 11 202.00 | 41 250.00 | 52 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 458.00 | 77 809.00 | 228 648.00 | 306 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 689.00 | 134 884.00 | 287 805.00 | 422 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 594.00 | 2 364.00 | 99 230.00 | 101 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 849.00 | 24 044.00 | 1 192 805.00 | 1 216 849.00 |
BZ Autres créances | 604 419.00 | | 604 419.00 | 604 419.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 550.00 | 26 408.00 | 1 924 142.00 | 1 950 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 238.00 | 161 292.00 | 2 211 946.00 | 2 373 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 172.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 182.00 | 78 237.00 | | 261 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 306.00 | 448 773.00 | | 223 306.00 |
DL TOTAL (I) | 660 488.00 | 701 182.00 | | 660 488.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 574.00 | 30 608.00 | | 84 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 606.00 | 41 640.00 | | 95 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 1 178.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 685.00 | 493 856.00 | | 615 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 117.00 | 847 760.00 | | 539 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 137 791.00 | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 292 015.00 | 214 077.00 | | 292 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 853.00 | 1 694 663.00 | | 1 455 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 946.00 | 2 437 484.00 | | 2 211 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 853.00 | 1 694 663.00 | | 1 455 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 185.00 | | 1 298 185.00 | 1 298 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 185.00 | | 1 298 185.00 | 1 298 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 840.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 844.00 | -12 180.00 | | -161 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 690.00 | 7 564 917.00 | | 7 663 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 384.00 | 7 116 144.00 | | 7 440 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 306.00 | 448 773.00 | | 223 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 235.00 | | 83 454.00 | 339 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 456.00 | | 83 454.00 | 275 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 678.00 | 86 206.00 | | 48 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 780.00 | 20 093.00 | | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 66 113.00 | | 22 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 640.00 | 86 443.00 | 32 477.00 | 41 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 640.00 | 112 851.00 | 32 477.00 | 41 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 851.00 | 32 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 685.00 | 615 685.00 | | 615 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 488.00 | 290 488.00 | | 290 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 177.00 | 1 177 177.00 | | 1 177 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 4 772.00 | 2 880.00 | 7 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 672.00 | 26 448.00 | 13 224.00 | 39 672.00 |
VB T. V. A. | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VC Groupe et associés | 411 822.00 | 411 822.00 | | 411 822.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VP Divers | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 842.00 | 1 820 238.00 | 19 604.00 | 1 839 842.00 |
VW T.V.A. | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 853.00 | 1 455 853.00 | | 1 455 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |