| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614.00 | 29 391.00 | 43 223.00 | 72 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 138.00 | 299 110.00 | 164 028.00 | 463 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 531.00 | 388 780.00 | 210 751.00 | 599 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 449.00 | 2 364.00 | 96 085.00 | 98 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 364.00 | | 335 364.00 | 335 364.00 |
BZ Autres créances | 2 614 829.00 | 4 526.00 | 2 610 303.00 | 2 614 829.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 188.00 | 6 890.00 | 3 066 298.00 | 3 073 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 719.00 | 395 669.00 | 3 277 050.00 | 3 672 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 007.00 | 518 171.00 | | 775 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 517.00 | 256 835.00 | | 127 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 523.00 | 951 007.00 | | 1 078 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 535.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 701.00 | 804 631.00 | | 884 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 616.00 | 1 068 703.00 | | 834 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 458.00 | 7 524.00 | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 432 631.00 | 512 282.00 | | 432 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 526.00 | 2 393 674.00 | | 2 198 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 050.00 | 3 344 681.00 | | 3 277 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 649.00 | | 936 649.00 | 936 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 649.00 | | 936 649.00 | 936 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 822.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 992.00 | 79 837.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | 123 418.00 | | 19 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 260.00 | 6 817 105.00 | | 7 307 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 743.00 | 6 560 269.00 | | 7 179 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 517.00 | 256 835.00 | | 127 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 898.00 | | 74 635.00 | 524 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 119.00 | | 74 635.00 | 461 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 043.00 | 93 737.00 | | 295 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 764.00 | 93 737.00 | | 234 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 701.00 | 884 701.00 | | 884 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 749.00 | 604 749.00 | | 604 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 750.00 | 433 750.00 | | 433 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 364.00 | 335 364.00 | | 335 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 310 061.00 | 310 061.00 | | 310 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 346.00 | 1 963 346.00 | | 1 963 346.00 |
VP Divers | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 904.00 | 304 904.00 | | 304 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 463.00 | 2 962 463.00 | | 2 962 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 524.00 | 2 198 524.00 | | 2 198 524.00 |