| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 3 158.00 | 2 821.00 | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 22 622.00 | 31 678.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 452.00 | 5 957.00 | 46 496.00 | 52 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 004.00 | 16 941.00 | 206 062.00 | 223 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 235.00 | 48 678.00 | 290 557.00 | 339 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 314.00 | | 1 348 314.00 | 1 348 314.00 |
BZ Autres créances | 678 099.00 | | 678 099.00 | 678 099.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 928.00 | | 2 146 928.00 | 2 146 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 162.00 | 48 678.00 | 2 437 484.00 | 2 486 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DH Report à nouveau | 78 237.00 | -730.00 | | 78 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 773.00 | 284 179.00 | | 448 773.00 |
DL TOTAL (I) | 701 182.00 | 443 449.00 | | 701 182.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 608.00 | 11 663.00 | | 30 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 640.00 | 11 663.00 | | 41 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 856.00 | 585 383.00 | | 493 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 760.00 | 734 823.00 | | 847 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 791.00 | 26 712.00 | | 137 791.00 |
EA Autres dettes | 214 077.00 | 145 140.00 | | 214 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694 663.00 | 1 708 826.00 | | 1 694 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 484.00 | 2 163 938.00 | | 2 437 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 663.00 | 1 708 826.00 | | 1 694 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 840.00 | -20 312.00 | | 18 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 180.00 | 13 926.00 | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 917.00 | 4 492 595.00 | | 7 564 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 144.00 | 4 208 416.00 | | 7 116 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 773.00 | 284 179.00 | | 448 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 935.00 | | 195 300.00 | 143 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | | 195 300.00 | 80 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 38 278.00 | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 20 093.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 18 185.00 | | 4 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663.00 | 46 369.00 | 16 392.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | 46 369.00 | 16 392.00 | 11 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 369.00 | 16 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 856.00 | 493 856.00 | | 493 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 381.00 | 567 381.00 | | 567 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 314.00 | | | 1 348 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
VC Groupe et associés | 461 615.00 | | | 461 615.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VP Divers | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 751.00 | 2 039 161.00 | 3 590.00 | 2 042 751.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 663.00 | 1 694 663.00 | | 1 694 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |