| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 412.00 | 22 645.00 | 43 767.00 | 66 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 706.00 | 212 120.00 | 182 587.00 | 394 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 897.00 | 295 043.00 | 229 854.00 | 524 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 343.00 | 2 364.00 | 107 979.00 | 110 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 461.00 | | 419 461.00 | 419 461.00 |
BZ Autres créances | 2 573 462.00 | 4 526.00 | 2 568 936.00 | 2 573 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 717.00 | 6 890.00 | 3 114 827.00 | 3 121 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 614.00 | 301 933.00 | 3 344 681.00 | 3 646 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 171.00 | 418 888.00 | | 518 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 835.00 | 99 283.00 | | 256 835.00 |
DL TOTAL (I) | 951 007.00 | 694 171.00 | | 951 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 497.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 631.00 | 572 292.00 | | 804 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 703.00 | 479 416.00 | | 1 068 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 524.00 | 2 149.00 | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 512 282.00 | 212 989.00 | | 512 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 674.00 | 1 267 343.00 | | 2 393 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 681.00 | 1 961 514.00 | | 3 344 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 678.00 | | 744 678.00 | 744 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 678.00 | | 744 678.00 | 744 678.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 957 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 1 875.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -1 875.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 837.00 | 24 336.00 | | 79 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 418.00 | 36 501.00 | | 123 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 105.00 | 7 671 834.00 | | 6 817 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 269.00 | 7 572 550.00 | | 6 560 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 835.00 | 99 283.00 | | 256 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 189.00 | | 32 031.00 | 505 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 524 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 461 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 410.00 | | 32 031.00 | 441 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 204.00 | 75 245.00 | 1 406.00 | 221 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | 75 245.00 | 1 406.00 | 160 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 604.00 | 78.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 4 604.00 | 82.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 4 604.00 | 82.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 631.00 | 804 631.00 | | 804 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 371.00 | 293 371.00 | | 293 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 706.00 | 753 706.00 | | 753 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 817.00 | 512 817.00 | | 512 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 215.00 | 2 117 215.00 | | 2 117 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 524.00 | 253 524.00 | | 253 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 674.00 | 2 393 674.00 | | 2 393 674.00 |