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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 520.00 | 5 863.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 9 860.00 | 16 699.00 | 26 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 752.00 | 10 380.00 | 156 372.00 | 166 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
084 Disponibilités | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
110 Total général Actif | 214 511.00 | 10 380.00 | 204 131.00 | 214 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 801.00 | | | 213 801.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
294 Charges financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |