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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 1 470.00 | 4 913.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 32 451.00 | 10 462.00 | 42 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 011.00 | 33 921.00 | 227 090.00 | 261 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
110 Total général Actif | 281 074.00 | 33 921.00 | 247 153.00 | 281 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 994.00 | 353 504.00 | | 370 994.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | 7 743.00 | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 281.00 | 361 247.00 | | 376 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 87.00 | | |
242 Autres charges externes. | 137 456.00 | 119 283.00 | | 137 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | 7 485.00 | | 7 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 891.00 | 171 663.00 | | 197 891.00 |
252 Charges sociales | 36 171.00 | 29 987.00 | | 36 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 11 092.00 | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 1.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 201.00 | 339 598.00 | | 386 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 920.00 | 21 649.00 | | -9 920.00 |
294 Charges financières | 5 448.00 | 4 906.00 | | 5 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 2 152.00 | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 254.00 | 14 590.00 | | -16 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |