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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 1 470.00 | 4 913.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 931.00 | 38 319.00 | 22 612.00 | 60 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 229.00 | 39 789.00 | 239 440.00 | 279 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
110 Total général Actif | 326 421.00 | 39 789.00 | 286 632.00 | 326 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 472.00 | 351 320.00 | | 483 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 318.00 | 18 956.00 | | 13 318.00 |
230 Autres produits | 4 266.00 | 12 032.00 | | 4 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 056.00 | 382 307.00 | | 501 056.00 |
242 Autres charges externes. | 164 501.00 | 127 538.00 | | 164 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 212.00 | 10 307.00 | | 11 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 911.00 | 198 057.00 | | 249 911.00 |
252 Charges sociales | 43 192.00 | 34 406.00 | | 43 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | 5 501.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 477 275.00 | 375 814.00 | | 477 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 782.00 | 6 493.00 | | 23 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 4 860.00 | 4 863.00 | | 4 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 614.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 101.00 | 1 017.00 | | 18 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 966.00 | | | 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -966.00 | | | -966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -966.00 | | | -966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |