| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 1 010.00 | 5 373.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 22 533.00 | 27 836.00 | 50 369.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 607.00 | 23 543.00 | 244 064.00 | 267 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
072 Créances – Autres | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
084 Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
110 Total général Actif | 294 899.00 | 23 543.00 | 271 356.00 | 294 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 684.00 | 213 801.00 | | 287 684.00 |
230 Autres produits | 13 716.00 | 1 478.00 | | 13 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 399.00 | 215 279.00 | | 301 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 87.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 98 200.00 | 62 542.00 | | 98 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 6 243.00 | | 8 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 608.00 | 107 235.00 | | 159 608.00 |
252 Charges sociales | 24 408.00 | 22 744.00 | | 24 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | 10 380.00 | | 13 163.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 28.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 859.00 | 209 259.00 | | 303 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 460.00 | 6 020.00 | | -2 460.00 |
294 Charges financières | 4 543.00 | 4 484.00 | | 4 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 093.00 | 1 536.00 | | -7 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |