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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 1 470.00 | 4 913.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 35 906.00 | 14 136.00 | 50 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 340.00 | 37 376.00 | 230 964.00 | 268 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
110 Total général Actif | 339 325.00 | 37 376.00 | 301 949.00 | 339 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 320.00 | 370 994.00 | | 351 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
230 Autres produits | 12 032.00 | 5 287.00 | | 12 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 307.00 | 376 281.00 | | 382 307.00 |
242 Autres charges externes. | 127 538.00 | 137 456.00 | | 127 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | 7 507.00 | | 10 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 057.00 | 197 891.00 | | 198 057.00 |
252 Charges sociales | 34 406.00 | 36 171.00 | | 34 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 6 858.00 | | 5 501.00 |
262 Autres charges | | 318.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 375 814.00 | 386 201.00 | | 375 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 493.00 | -9 920.00 | | 6 493.00 |
294 Charges financières | 4 863.00 | 5 448.00 | | 4 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 886.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017.00 | -16 254.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 011.00 | | | 261 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |