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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 1 470.00 | 4 913.00 | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 25 592.00 | 17 321.00 | 42 913.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 951.00 | 27 062.00 | 233 888.00 | 260 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
110 Total général Actif | 294 577.00 | 27 062.00 | 267 515.00 | 294 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 504.00 | 287 684.00 | | 353 504.00 |
230 Autres produits | 7 743.00 | 13 716.00 | | 7 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 247.00 | 301 399.00 | | 361 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 226.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 119 283.00 | 98 200.00 | | 119 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | 8 203.00 | | 7 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 663.00 | 159 608.00 | | 171 663.00 |
252 Charges sociales | 29 987.00 | 24 408.00 | | 29 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 092.00 | 13 163.00 | | 11 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 598.00 | 303 859.00 | | 339 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 649.00 | -2 460.00 | | 21 649.00 |
294 Charges financières | 4 906.00 | 4 543.00 | | 4 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | 90.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 590.00 | -7 093.00 | | 14 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |