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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 2 586.00 | 26 731.00 | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 885.00 | 542.00 | 3 343.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 3 652.00 | 7 305.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 640.00 | 55 497.00 | 113 143.00 | 168 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 799.00 | 62 277.00 | 281 522.00 | 343 799.00 |
BT Marchandises | 2 090 677.00 | 9 616.00 | 2 081 061.00 | 2 090 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
BZ Autres créances | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
CF Disponibilités | 312 986.00 | | 312 986.00 | 312 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 935.00 | 9 616.00 | 3 219 318.00 | 3 228 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 734.00 | 71 894.00 | 3 500 840.00 | 3 572 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
DL TOTAL (I) | 603 707.00 | | | 603 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 267.00 | | | 442 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 457.00 | | | 2 210 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 133.00 | | | 2 897 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 840.00 | | | 3 500 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 343 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 691.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 457.00 | 2 210 457.00 | | 2 210 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
VB T. V. A. | 327 583.00 | | | 327 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 267.00 | 69 107.00 | 365 539.00 | 442 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 271.00 | 825 271.00 | 11 000.00 | 836 271.00 |
VW T.V.A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 923.00 | 2 469 763.00 | 365 539.00 | 2 842 923.00 |