| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 604 934.00 | 96 438.00 | 1 508 496.00 | 1 604 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 15 458.00 | 20 477.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 779.00 | 56 443.00 | 21 335.00 | 77 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 275.00 | 197 657.00 | 1 670 618.00 | 1 868 275.00 |
BT Marchandises | 2 742 645.00 | 23 596.00 | 2 719 049.00 | 2 742 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 914.00 | 4 665.00 | 541 250.00 | 545 914.00 |
BZ Autres créances | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
CF Disponibilités | 719 988.00 | | 719 988.00 | 719 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 144.00 | | 632 144.00 | 632 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 059.00 | 28 261.00 | 5 691 798.00 | 5 720 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 334.00 | 225 918.00 | 7 362 416.00 | 7 588 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 15 587.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 691 734.00 | 266 161.00 | | 691 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | 447 971.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 110.00 | 1 229 720.00 | | 1 236 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 067.00 | 1 203 726.00 | | 1 327 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 313.00 | 21 054.00 | | 55 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 972.00 | 4 297 568.00 | | 3 421 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 619.00 | 209 374.00 | | 238 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 512.00 | 153 312.00 | | 22 512.00 |
EA Autres dettes | 1 060 821.00 | 501 579.00 | | 1 060 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 306.00 | 6 386 614.00 | | 6 126 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 416.00 | 7 616 334.00 | | 7 362 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 827 597.00 | | 11 827 597.00 | 11 827 597.00 |
FG Production vendue services | 414 469.00 | | 414 469.00 | 414 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 242 067.00 | | 12 242 067.00 | 12 242 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 362 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 365 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 294 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 893.00 | 6 847.00 | | 11 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 309.00 | 846.00 | | 246 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 773.00 | 846.00 | | 257 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 880.00 | 6 001.00 | | -245 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 397.00 | -133 129.00 | | -240 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 374 136.00 | 11 087 147.00 | | 12 374 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367 745.00 | 10 639 176.00 | | 12 367 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | 447 971.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 180.00 | | 1 622 582.00 | 1 737 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 595.00 | 22 892.00 | 1 868 275.00 | 1 468 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 595.00 | 11 892.00 | 1 718 648.00 | 1 468 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 553.00 | | 1 622 582.00 | 1 576 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 411.00 | 109 676.00 | 429.00 | 88 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 7 303.00 | | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 397.00 | 102 373.00 | 429.00 | 66 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 077.00 | | 49 480.00 | 73 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | 2 840.00 | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 901.00 | 2 840.00 | 49 480.00 | 74 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 901.00 | 2 840.00 | 49 480.00 | 74 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 972.00 | 3 421 972.00 | | 3 421 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 821.00 | 1 060 821.00 | | 1 060 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 536 927.00 | 536 927.00 | | 536 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 019.00 | 195 350.00 | 671 782.00 | 1 326 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 820.00 | 646 820.00 | | 646 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 144.00 | 632 144.00 | | 632 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 288.00 | 2 210 978.00 | 310.00 | 2 211 288.00 |
VW T.V.A. | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 944.00 | 4 939 275.00 | 671 782.00 | 6 069 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |