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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 12 506.00 | 16 811.00 | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 885.00 | 1 319.00 | 2 566.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926.00 | 7 752.00 | 6 174.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 929.00 | 112 377.00 | 62 552.00 | 174 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 057.00 | 133 954.00 | 219 104.00 | 353 057.00 |
BT Marchandises | 2 154 390.00 | 22 250.00 | 2 132 140.00 | 2 154 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 854.00 | 2 165.00 | 477 689.00 | 479 854.00 |
BZ Autres créances | 447 857.00 | | 447 857.00 | 447 857.00 |
CF Disponibilités | 268 659.00 | | 268 659.00 | 268 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 570.00 | 24 415.00 | 3 560 155.00 | 3 584 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 628.00 | 158 369.00 | 3 779 259.00 | 3 937 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 041.00 | 103 707.00 | | 208 041.00 |
DL TOTAL (I) | 811 748.00 | 603 707.00 | | 811 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 661.00 | 442 267.00 | | 373 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 307.00 | 54 210.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 753.00 | 2 210 457.00 | | 2 354 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 743.00 | 166 982.00 | | 226 743.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 23 216.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 510.00 | 2 897 133.00 | | 2 967 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 259.00 | 3 500 840.00 | | 3 779 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 883.00 | 2 469 763.00 | | 2 653 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 799.00 | | 9 259.00 | 343 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | | 9 259.00 | 183 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 277.00 | 71 676.00 | | 62 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 9 920.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 691.00 | 61 756.00 | | 59 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 616.00 | 22 250.00 | 9 616.00 | 9 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 616.00 | 24 415.00 | 9 616.00 | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | 24 415.00 | 9 616.00 | 9 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 415.00 | 9 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 753.00 | 2 354 753.00 | | 2 354 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 270.00 | | | 477 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 180 630.00 | | | 180 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 661.00 | 70 341.00 | 293 157.00 | 373 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 521.00 | 1 161 521.00 | 11 000.00 | 1 172 521.00 |
VW T.V.A. | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 203.00 | 2 653 883.00 | 293 157.00 | 2 957 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |