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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 22 014.00 | 7 303.00 | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 885.00 | 2 096.00 | 1 789.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085.00 | 12 189.00 | 22 897.00 | 35 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 52 112.00 | 16 876.00 | 68 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 595.00 | | 1 468 595.00 | 1 468 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 180.00 | 88 411.00 | 1 648 769.00 | 1 737 180.00 |
BT Marchandises | 2 895 822.00 | 73 077.00 | 2 822 746.00 | 2 895 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 287.00 | 1 825.00 | 439 462.00 | 441 287.00 |
BZ Autres créances | 1 094 135.00 | | 1 094 135.00 | 1 094 135.00 |
CF Disponibilités | 417 563.00 | | 417 563.00 | 417 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 659.00 | | 1 193 659.00 | 1 193 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 466.00 | 74 901.00 | 5 967 565.00 | 6 042 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 646.00 | 163 312.00 | 7 616 334.00 | 7 779 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 587.00 | 5 185.00 | | 15 587.00 |
DG Autres réserves | 266 161.00 | 98 522.00 | | 266 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 971.00 | 208 041.00 | | 447 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 720.00 | 811 748.00 | | 1 229 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 726.00 | 373 661.00 | | 1 203 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 054.00 | 10 307.00 | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 568.00 | 2 354 753.00 | | 4 297 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 374.00 | 226 743.00 | | 209 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
EA Autres dettes | 501 579.00 | 2 046.00 | | 501 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 614.00 | 2 967 510.00 | | 6 386 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 334.00 | 3 779 259.00 | | 7 616 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 653 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 608 908.00 | | 10 608 908.00 | 10 608 908.00 |
FG Production vendue services | 431 015.00 | | 431 015.00 | 431 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 039 922.00 | | 11 039 922.00 | 11 039 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 921 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 742 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 4 295.00 | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 4 295.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 975.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 975.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | 3 320.00 | | 6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 129.00 | 85 957.00 | | -133 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 147.00 | 10 576 043.00 | | 11 087 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 176.00 | 10 368 002.00 | | 10 639 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 971.00 | 208 041.00 | | 447 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 057.00 | | 1 502 212.00 | 353 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 089.00 | 1 737 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 089.00 | 1 576 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 740.00 | | 1 501 902.00 | 192 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 310.00 | 11 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 468 595.00 | | | 1 468 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 954.00 | 72 546.00 | 118 089.00 | 133 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 9 508.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 447.00 | 63 038.00 | 118 089.00 | 121 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 250.00 | 68 077.00 | 17 250.00 | 22 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 1 384.00 | 1 724.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | 69 461.00 | 18 974.00 | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 415.00 | 69 461.00 | 18 974.00 | 24 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 961.00 | 18 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 568.00 | 4 297 568.00 | | 4 297 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 579.00 | 501 579.00 | | 501 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 439 101.00 | 439 101.00 | | 439 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 726.00 | 77 699.00 | 625 403.00 | 1 203 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 135.00 | 231 135.00 | | 231 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 700.00 | 391 700.00 | | 391 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 659.00 | 1 193 659.00 | | 1 193 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 391.00 | 2 729 081.00 | 11 310.00 | 2 740 391.00 |
VW T.V.A. | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 560.00 | 5 239 533.00 | 625 403.00 | 6 365 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |