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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 623 365.00 | 194 506.00 | 1 428 859.00 | 1 623 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 482.00 | 20 414.00 | 26 068.00 | 46 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 778.00 | 60 945.00 | 16 833.00 | 77 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 254.00 | 305 182.00 | 1 592 071.00 | 1 897 254.00 |
BT Marchandises | 2 273 275.00 | 57 532.00 | 2 215 743.00 | 2 273 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 856.00 | 162.00 | 439 693.00 | 439 856.00 |
BZ Autres créances | 2 314 260.00 | | 2 314 260.00 | 2 314 260.00 |
CF Disponibilités | 994 681.00 | | 994 681.00 | 994 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 117.00 | | 871 117.00 | 871 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 191.00 | 57 694.00 | 6 835 496.00 | 6 893 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 445.00 | 362 877.00 | 8 427 567.00 | 8 790 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 306.00 | 37 986.00 | | 38 306.00 |
DG Autres réserves | 697 804.00 | 691 733.00 | | 697 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 6 390.00 | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 388.00 | 1 236 110.00 | | 1 252 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 167.00 | 1 327 067.00 | | 2 839 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 571.00 | 55 313.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 223.00 | 3 421 971.00 | | 2 945 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 714.00 | 238 619.00 | | 260 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 231.00 | 22 512.00 | | 20 231.00 |
EA Autres dettes | 1 093 270.00 | 1 060 821.00 | | 1 093 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 178.00 | 6 126 305.00 | | 7 175 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 567.00 | 7 362 415.00 | | 8 427 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555 937.00 | | 9 555 937.00 | 9 555 937.00 |
FD Production vendue biens | -177 332.00 | | -177 332.00 | -177 332.00 |
FG Production vendue services | 476 137.00 | | 476 137.00 | 476 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 742.00 | | 9 854 742.00 | 9 854 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 436.00 | |
GE Autres charges | | | 26 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 11 892.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 246 309.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 257 772.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -245 879.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | -240 397.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 903.00 | 12 374 135.00 | | 9 986 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 624.00 | 12 367 745.00 | | 9 970 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 278.00 | 6 390.00 | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 657.00 | 107 525.00 | | 197 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 340.00 | 107 525.00 | | 168 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 223.00 | 2 945 223.00 | | 2 945 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 271.00 | 1 093 271.00 | | 1 093 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 439 489.00 | 439 489.00 | | 439 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 250.00 | 1 502 250.00 | | 1 502 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 167.00 | 1 908 290.00 | 846 304.00 | 2 839 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 822.00 | 687 822.00 | | 687 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 117.00 | 871 117.00 | | 871 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 544.00 | 3 625 234.00 | 310.00 | 3 625 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 607.00 | 6 227 730.00 | 846 304.00 | 7 158 607.00 |