| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 627 597.00 | 293 163.00 | 1 334 434.00 | 1 627 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 27 432.00 | 19 751.00 | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 221.00 | 64 516.00 | 18 705.00 | 83 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 627.00 | 414 428.00 | 1 493 200.00 | 1 907 627.00 |
BT Marchandises | 2 438 368.00 | 52 481.00 | 2 385 887.00 | 2 438 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 547.00 | | 571 547.00 | 571 547.00 |
BZ Autres créances | 910 409.00 | | 910 409.00 | 910 409.00 |
CF Disponibilités | 577 834.00 | | 577 834.00 | 577 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 937.00 | | 512 937.00 | 512 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 595.00 | 52 481.00 | 5 051 114.00 | 5 103 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 222.00 | 466 909.00 | 6 544 313.00 | 7 011 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 120.00 | 38 306.00 | | 39 120.00 |
DG Autres réserves | 713 269.00 | 697 804.00 | | 713 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | 16 279.00 | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 283.00 | 1 252 389.00 | | 1 322 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 126.00 | 2 839 167.00 | | 1 289 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 153.00 | 16 571.00 | | 129 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 437.00 | 2 945 223.00 | | 2 453 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 080.00 | 260 714.00 | | 252 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 20 231.00 | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 1 096 659.00 | 1 093 271.00 | | 1 096 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 030.00 | 7 175 179.00 | | 5 222 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 313.00 | 8 427 568.00 | | 6 544 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 183.00 | 110 009.00 | 764.00 | 305 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 865.00 | 110 009.00 | 764.00 | 275 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 532.00 | | 5 051.00 | 57 532.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 695.00 | | 5 214.00 | 57 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 695.00 | | 5 214.00 | 57 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 437.00 | 2 453 437.00 | | 2 453 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 080.00 | 252 080.00 | | 252 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 659.00 | 1 096 659.00 | | 1 096 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 126.00 | 196 206.00 | 872 822.00 | 1 289 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994 893.00 | 1 994 893.00 | | 1 994 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 203.00 | 1 994 893.00 | 310.00 | 1 995 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 876.00 | 3 999 956.00 | 872 822.00 | 5 092 876.00 |