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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 412.00 | | 891 412.00 | 891 412.00 |
CU Autres participations | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 993.00 | | | 629 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 853.00 | | | 739 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 412.00 | | | 891 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 708 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 963.00 | 9 963.00 | 299 309.00 | 629 963.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 853.00 | 51 853.00 | 299 309.00 | 739 853.00 |