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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 219.00 | 446.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 6 608.00 | 74 431.00 | 81 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 164.00 | 6 827.00 | 785 337.00 | 792 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 970.00 | | 254 970.00 | 254 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 134.00 | 6 827.00 | 1 040 307.00 | 1 047 134.00 |
CU Autres participations | 709 780.00 | | 709 780.00 | 709 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DG Autres réserves | 66 832.00 | 65 503.00 | | 66 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 61 329.00 | | 67 107.00 |
DK Provisions réglementées | 10 780.00 | 8 616.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 237 544.00 | 228 273.00 | | 237 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 903.00 | 649 989.00 | | 614 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 222.00 | 8 354.00 | | 118 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 8 597.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | 31 489.00 | | 58 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 764.00 | 698 429.00 | | 802 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 307.00 | 926 702.00 | | 1 040 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 850.00 | 160 589.00 | | 303 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 5 358.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 532.00 | | 78 632.00 | 713 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 77 634.00 | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 462.00 | | 998.00 | 709 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 5 362.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 5 362.00 | | 1 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 616.00 | 2 164.00 | | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 647.00 | 115 733.00 | 456 779.00 | 614 647.00 |
VI Groupe et associés | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 822.00 | 254 142.00 | 680.00 | 254 822.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 764.00 | 303 850.00 | 456 779.00 | 802 764.00 |