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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 352.00 | 313.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 839.00 | 16 647.00 | 48 192.00 | 64 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 964.00 | 16 999.00 | 758 965.00 | 775 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BZ Autres créances | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 950.00 | | 302 950.00 | 302 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 914.00 | 16 999.00 | 1 061 915.00 | 1 078 914.00 |
CU Autres participations | 709 780.00 | | 709 780.00 | 709 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DG Autres réserves | 73 939.00 | 66 832.00 | | 73 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 470.00 | 67 107.00 | | -31 470.00 |
DK Provisions réglementées | 10 822.00 | 10 780.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 146 115.00 | 237 544.00 | | 146 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 989.00 | 614 903.00 | | 503 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 437.00 | 118 222.00 | | 346 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 10 253.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 58 388.00 | | 56 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 800.00 | 802 764.00 | | 915 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 915.00 | 1 040 307.00 | | 1 061 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 740.00 | 303 850.00 | | 528 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 58.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 164.00 | | | 792 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 775 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 65 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 460.00 | | | 710 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827.00 | 16 520.00 | 6 348.00 | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 16 520.00 | 6 348.00 | 6 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 780.00 | 42.00 | | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | 42.00 | | 10 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 739.00 | 116 678.00 | 378 564.00 | 503 739.00 |
VI Groupe et associés | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 573.00 | 292 893.00 | 680.00 | 293 573.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 801.00 | 528 740.00 | 378 564.00 | 915 801.00 |